Торговля фьючерсами на бирже для чайников. Секреты и стратегии торговли фьючерсами.
Торговля фьючерсами на рынке — одна из прибыльных, но и рискованных способов заработка трейдера. Прежде чем начать работу в биржевой торговле фьючерсами, нужно изучить основные шаги и понятия о фьючерсах. Что нужно знать, что бы по глупости не попасть на деньги, не провалить сделку и не испортить отношения с брокером?
Начнем с самого понятия «фьючерс», — сначала Вам покажется, что это сложная и профессиональная аббревиатура, но если перевести с английского, значение «будущее», все остальное станет намного проще и понятней. Фьючерс – это контракт между покупателем и продавцом, условия которого обговариваются сегодня и покупатель обязуется их выполнять в назначенное время продажи. Цена обговаривается раньше для того, что бы, покупатель смог подстраховать себя от повышения цен в будущем. Таким образом, во фьючерсном договоре прописаны следующие условия:
- вид актива;
- количество актива;
- срок исполнения обязательств;
- цена, по которой пройдет поставка.
Для подтверждения, что покупатель обязательно купит, а продавец поставит, участники договора, вносят депозитную маржу, которая служит залогом выполнения условий. После выполнения обязательств, Вам ее возвращают.
Механизм биржевой фьючерсной торговли
Торговля на бирже фьючерсами, начинается с подачи, заявки брокеру о данных товара, оговариваются пороговые значения или текущая биржевая цена. После этого, во время торгов, брокер выкрикивает свой заказ на куплю/продажу контрактов. В свою очередь, другие брокеры, интересующиеся тем же видом товара для купли/продажи, предлагает свою цену. Когда цена совпадет, сделка считается заключенной и регистрируется биржевыми системами. После биржевой торговли фьючерсами, брокеры проверяют реквизиты заключенных сделок.
Вы можете в нужный для Вас момент, до окончания срока действия фьючерсного контракта ликвидировать свои обязательства, путем заключения офсетной сделки. В торговле фьючерсами, офсетная сделка означает противоположную ранее заключенной сделке по такому же контракту, с тем же сроком исполнения.
Хочется отметить, что покупатель и продавец принимают финансовые обязательства не друг перед другом, а перед расчетной палатой, которая выступает как третья сторона. Она регистрирует биржевые сделки, определяет и взимает залоговые суммы, ликвидирует взаимопогашающиеся контракты, гарантирует исполнения условий контрактов в торговле фьючерсами. При регистрации контракта, каждая из сторон вносит определенную сумму на счет расчетной палаты.
На торговлю фьючерсами на рынке влияют несколько факторов, такие как: изменения, происходящие в условиях развития экономики, состояние валютно — финансовой системы, достаточность финансовых ресурсов, совершенствование техники торговли и другие.
Торговля валютными фьючерсами
Теперь рассмотрим торговлю валютными фьючерсами – это та же торговля, только валютой. Первой валютой в торговле фьючерсами, был британский фунт, канадский доллар, немецкая марка, французский франк, японская йена, мексиканский песо и швейцарский франк. Одно из основных затруднений, которое стоит перед новичками в торговле на бирже фьючерсами, являются понимание метода котировки. Все валютные фьючерсы осуществляется на «американских условиях», т.е. в долларах за каждую единицу валюты. Сегодня, одна из крупнейших товарных бирж CME предоставляет наилучше отрегулированный валютный рынок в мире, и второй по величине, не менее известный — электронный рынок Forex. На этой бирже торгуются около 50 фьючерсных контрактов и 30 опционных контрактов, основанных на мировых валютах. Торговля на бирже фьючерсами, сегодня чаще всего ведется на электронной платформе Globex2, торговли голосом сегодня практически нет. Торговля валютными фьючерсами имеет весомые преимущества:
- минимальная вероятность манипуляций;
- прозрачное ценообразование;
- предоставляют полную анонимность;
- электронный доступ в любой точке мира, шесть дней в неделю;
- возможность хеджировать валютные риски.
Торговля фьючерсами на рынке валютой характеризуется высокой ликвидностью. К примеру, средний оборот за день всех срочных валютных контрактов на Чикагской товарной бирже (CME) превышает 100 млрд. долларов США.
Торговля фьючерсами на рынке валютой, подойдет тем трейдерам, которым нужна гарантия в безопасности и прозрачный финансовый инструмент. Биржевая торговля фьючерсами контролирована. Биржа осуществляет централизированный клиринг и не допускает ценовых манипуляций.
Торговля фьючерсами на бирже для чайников. Секреты и стратегии торговли фьючерсами.